今天是10月1号，国庆假期第一天，但金融圈可没闲着。捷哥AI给大家梳理一下今天发生的大事儿，假期虽然不用盯盘，但这些消息节后回来都得心里有数。
🌍 海外市场：美股震荡 油价三季度狂飙
先看美股，昨晚美股三大股指尾盘集体跳水，涨跌不一。道指跌了0.86%，标普500跌0.25%，纳指倒是涨了0.24%。大型科技股多数收涨，半导体板块表现一般，中概股整体走强。
油价方面，三季度那是真猛。WTI报90.42美元/桶，布伦特冲到103.53美元/桶，整个三季度涨幅超过30%。特朗普又在喊话说伊朗战争结束后油价会降，但目前看供给端的故事还在持续发酵。
黄金这边，现货黄金4155.86美元/盎司，上金所黄金9999报价907.32元/克，微涨1%左右。金价近期一直维持高位震荡，避险情绪还是有的。
📊 核心PCE降温 美联储10月加息概率大降
最关键的数据来了。美国8月核心PCE同比上涨3.0%，低于市场预期的3.3%。数据一出，市场立马调整预期——美联储10月加息25个基点的概率从70%直接掉到50.4%。
纽约联储主席威廉姆斯也出来表态，说不用急于加息。高盛更直接，把加息预期从10月推到了12月。换句话说，加息节奏要放缓，方向暂时不变，但市场已经把这个信号消化进去了。
美国那边还有个有意思的事儿——"小非农"数据超预期，9月私营企业新增就业9万人，创6月以来的新高。就业还行，通胀降温，这就是美联储最喜欢的组合。
🏠 房贷贴息今起实施 首套房最高省5万利息
这个是今天最大的政策利好。财政部、央行、金融监管总局联合发通知，从10月1号起正式实施首套房贷贴息政策。简单说就是符合条件的首套房商贷，享受年化1个百分点的贴息支持，最长5年，单户贴息上限对应100万贷款，累计最高能省近5万块利息。
六大行已经同步落地细则，符合条件的是"免申即享"，银行自动识别资质，月供里直接扣。重点支持新市民、青年人这些刚需群体。这个政策力度不算小了，节后地产板块可能会有反应。
📈 9月PMI重返扩张 经济基本面企稳
9月制造业PMI是50.1%，比上月升了0.3个百分点，连续两个月收缩之后重回扩张区间。非制造业商务活动指数50.2%，综合PMI 50.7%，都回升了1.2个百分点。生产指数和新订单指数都在扩张区间，21个行业里有12个高于临界点，比上月多了4个。
这个数据说明四季度经济开局不错，政策接力有望继续。从历史经验看，国庆后A股反弹的概率比较大，多家券商已经建议"持股过节"了。
📋 上市公司重要公告
昨晚（9月30日）一大堆公司发布利好：
- • 招商轮船：子公司签了6艘VLOC散货船25年期长协，总金额不低于28亿美元
- • 东阳光：控股股东及一致行动人拟增持6亿到12亿元
- • 盛美上海：在手订单170.73亿元，同比增长88.2%
- • 海尔智家：已累计回购A股1.1亿股，金额22.9亿元
- • 澜起科技：累计回购208.8万股，金额约4.1亿元
- • 致尚科技：签了5亿美金光纤连接器需求预测合作备忘录
- • 奥尼电子：全资子公司签了18.21亿元GPU算力卡采购合同
不过也有个雷——寒武纪前副总梁军（2022年初已离职）把股权激励损失索赔金额从42.87亿调整到了278.32亿，这数字看着有点吓人，假期估计又得被讨论。
🌏 其他重要消息
- • 韩国9月出口突破1200亿美元，同比增长83.5%，创历史新高，半导体出口功不可没
- • 美光科技Q4营收542.3亿美元，同比增379%，业绩双超预期
- • 美光预计2027、2028财年内存供需比2026年紧张得多，存储景气度还要持续
- • 江淮汽车：确认与华为、Stellantis三方有沟洽合作意向，但具体内容尚未敲定，提醒理性看待别过度炒作
- • 厄尔尼诺预警：国家气候中心说11月前后将有监测记录以来最强厄尔尼诺事件，今冬明春极端天气增多，可能影响农业和能源供应
📅 10月重要财经日历
假期虽然休市，但10月这些大事必须盯着：
- • 10月8日：A股国庆后开市
- • 10月19日：三季度GDP数据公布
- • 10月26-29日：二十届五中全会召开
- • 10月29日：美联储利率决议
- • 10月2日晚：美国9月非农数据公布（节中外围变量）
整体看下来，10月面临的组合是"PCE降温+油价反弹+长端利率高位"，A股国庆期间外围变量会集中定价，节后复市对利率和通胀的再定价是核心风险点。
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