[精篇]8月18日十个板块纯技术面分析 捷哥AI带你读懂技术指标

[精篇]8月18日十个板块纯技术面分析 捷哥AI带你读懂技术指标

一、日线、周线、多周期分析

捷哥AI给大家先看沪深300。日线级别这个位置很明显是从7月17号那根大阴线砸下来之后，经历了一波比较深的调整，最低砸到4478附近，然后从8月初开始走反弹。现在价格站在4700附近，日线级别的趋势已经从下跌慢慢转成震荡偏上的格局了。但周线来看，捷哥AI发现这波从5064高点回撤下来，跌幅还挺深的，目前只是反弹修复的初期阶段，谈反转还为时尚早。多周期共振还没有完全走出来，日线和周线的方向暂时不一致，日线偏多但周线还是空头压制。关键支撑位在4520-4550这个区间，是前期低点连线；压力位在4900-4950一线，过了这个位置才算真正走强。

二、MACD、KDJ分析

MACD这边，日线级别的快慢线在零轴下方已经走出了金叉，绿柱子虽然弱但是有逐步放大的迹象，说明多头的力量在慢慢聚集。不过周线MACD还是死叉往下走，绿柱放大，这种状态下日线和周线是有背离的，需要警惕。KDJ日线级别J值已经走到了80以上，有点超买的味道，但K线和D线还在50-70之间运行，没有完全进入超买区。短期来看有回调修复指标的需求。

三、BOLL、成交量分析

布林带方面，捷哥AI观察到这个布林带上下轨有收口的迹象，之前大跌的时候是张口向下，现在价格回到中轨附近，上下轨开始往中间合。价格在布林带中轨附近运行，上轨在4820附近，下轨在4520附近，属于震荡偏强的格局。成交量方面，从7月17号大跌到现在，整体成交量是萎缩的，说明反弹的力度不够强，资金参与度不高，这是一个隐忧。

四、K线形态识别、缺口分析

最近的K线形态捷哥AI给大家解读一下，8月17号收了一根中阳线，涨幅比较明显，但8月18号又收了一根带上下影线的小阴线，说明多空在这个位置开始出现分歧。形态上有点像上涨途中的"流星线"，但还需要再观察一两天确认。缺口方面，7月17号的大跌留下了一个向下的跳空缺口，位置在4660-4680附近，现在价格刚好在这个缺口附近反复争夺，如果能有效回补这个缺口，那么技术上会形成一个比较积极的信号。

五、斐波那契回撤分析

从5064高点跌到4478低点来算斐波那契回撤位，38.2%的位置在4698附近，50%的位置在4771，61.8%的位置在4843。现在价格4709，刚好就在38.2%回撤位附近，这是一个关键的技术位。捷哥AI给大家的参考是，4690-4700这个区间是强支撑，跌破就要看4550的前低；如果能突破4770往上走，下一个目标位就是50%回撤位附近。整体来看，沪深300目前处于多空博弈的关键阶段，方向不太明朗。

📊 创业板指

一、日线、周线、多周期分析

捷哥AI给大家分析创业板指。这个板块波动比沪深300大很多，从4380的高点一路跌到3158附近，跌幅接近28%，非常惨烈。现在从8月初开始走反弹，到3700附近。日线级别来看，趋势已经从急跌转成了震荡反弹，但力度一般，还没有完全收复失地。周线级别还是明显的下跌趋势，5周均线、10周均线都在上方压制。多周期共振的情况不太理想，日线虽然偏多但周线还是空头格局。需要关注的是，日线级别目前刚好反弹到60日均线附近，这是个重要压力位。支撑位在3400-3500区间，压力位在3800-3900区间。

二、MACD、KDJ分析

MACD日线级别已经走出底部金叉，红柱子开始逐步放大，这是个积极信号。但周线MACD还在零轴下方，绿柱虽然缩短但还没转红，说明中期趋势还是弱。KDJ日线级别J值已经到了85以上，明显进入超买区域，K值在75左右，D值在65左右，三线开始走平甚至有拐头的迹象。捷哥AI提醒大家，KDJ超买的情况下，短期回调的风险在加大。

三、BOLL、成交量分析

布林带方面，创业板指的布林带之前是大幅张口向下的，反映了之前大跌的剧烈程度。现在布林带开始收口，价格回到中轨附近运行，中轨大概在3550位置，目前价格3690，已经超过了中轨，正在往中轨上方运行。成交量方面，反弹过程中成交量有所放大，但相比之前大跌的量还是不够，说明买盘虽然有跟进但力度不足。

四、K线形态识别、缺口分析

K线形态上，最近几天出现了连续的小阳线和小阴线交替的格局，8月17号收了个大阳线，但8月18号又收了个小阴线。整体走势像是上涨途中的"停顿"形态，需要警惕调整。缺口方面，7月17号大跌留下了3700-3740这个向下缺口，目前8月17号已经部分回补了这个缺口，最高冲到3747，8月18号又掉下来，说明缺口位置压力比较大。如果能站稳3740上方，那么缺口就完全回补了，技术上是积极信号。

五、斐波那契回撤分析

从4380高点跌到3158低点计算斐波那契，38.2%回撤位在3593，50%回撤位在3769，61.8%回撤位在3945。现在价格3690，处于38.2%和50%之间。捷哥AI认为，3769是个关键压力位，对应50%回撤；3593是重要支撑，对应38.2%。如果回调不跌破3593，那么反弹格局就还能维持；如果能放量突破3769，那么下一个目标就是3945附近的61.8%位置。

📊 科创50

一、日线、周线、多周期分析

科创50的波动就更大了，捷哥AI看到从6月底的2214高点一路狂跌到8月初的1549，跌幅超过30%，相当猛烈。现在反弹到1779附近。日线级别来看，反弹已经走了好几波，但上方压力重重，特别是60日均线已经下移到1850附近形成压制。周线级别更是惨不忍睹，连续几周大阴线，MACD在零轴下方运行。中期趋势还是空头主导。多周期来看，日线和周线都是偏弱的格局，但日线有超跌反弹的需求。

二、MACD、KDJ分析

MACD日线级别，捷哥AI观察到快慢线已经在零轴下方较远的位置形成金叉，红柱子逐步出现，这是一个底部反弹的信号。但周线MACD死叉状态非常明显，绿柱虽然在缩短但还没转红，需要时间修复。KDJ方面，日线J值已经接近90，明显超买，K值75，D值60，三线有拐头向下的苗头。这种情况下，捷哥AI提醒大家要小心短期的技术性回调。

三、BOLL、成交量分析

布林带张口开始收窄，之前大跌的时候是大幅张口向下的极端状态，现在上下轨在靠近。价格目前在布林带中轨附近运行，中轨大概在1700位置，1798是上轨位置。价格从中轨下方涨到了中轨附近运行，整体是震荡偏强的格局。成交量方面，反弹过程中成交量明显放大，特别是8月17号成交量超过1084万手，说明有资金在跟进做反弹。

四、K线形态识别、缺口分析

K线形态上，科创50最近几天走出了一个"红三兵"的雏形，但8月18号收了个小阴线，说明上攻力度不够。整体来看，更像是下跌途中的反弹而非反转。缺口方面，7月17号留下了1880-1920附近的向下缺口，目前价格1798，还没碰到这个缺口，说明反弹力度有限。另外8月4号的跳空高开缺口已经回补了大部分。

五、斐波那契回撤分析

从2255高点（7月1号）跌到1549低点（8月4号），斐波那契38.2%在1803，50%在1902，61.8%在2001。现在价格1779，低于38.2%的回撤位。捷哥AI认为，1803是个关键压力位，1902和2001分别是50%和61.8%的强压力区。支撑位在1700附近的前低位置。如果能突破1803，那么反弹空间才会打开，否则大概率还是要回踩。

📊 中证白酒

一、日线、周线、多周期分析

中证白酒这个板块捷哥AI是比较关注的，因为它调整幅度非常大。从年初的1万点跌到现在6600多，跌幅超过30%。近期看，从7878高点一路跌到5917（6月29号），然后7月份开始有反弹，最高到7046（7月30号），现在又跌回6636。日线级别来看，整体还是震荡下跌的趋势，虽然中间有反弹但没有改变方向。周线级别就更不用说了，连续多月下跌，5周均线10周均线都还在下行通道里。多周期共振全部偏空，是这10个板块里最弱的之一。支撑位在6200-6300区间，压力位在6800-7000区间。

二、MACD、KDJ分析

MACD日线级别，快慢线在零轴下方粘合，有形成金叉的迹象，但红柱很弱甚至没有明显放量，说明多头力量不足。周线MACD完全是死叉状态，绿柱还在放大，这是非常弱势的信号。KDJ日线级别J值在55左右，K值50，D值48，三线纠缠在一起，没有明确的方向。这种状态下，技术指标的可参考性比较低，需要等待方向选择。

三、BOLL、成交量分析

布林带方面，白酒的布林带是慢慢走平收口的态势，没有明显的张口。价格在布林带中轨附近运行，中轨在6700附近，目前价格6636，已经跌破中轨在往下轨走，下轨位置大概在6200。这种位置属于偏弱的格局。成交量方面，近期成交量比之前大跌的时候明显萎缩，说明抛压减轻了，但买盘也不积极，多空双方都比较谨慎。

四、K线形态识别、缺口分析

K线形态上，8月17号收了个比较大的阴线，跌幅明显，8月18号收了个十字星形态，上下影线都比较长，说明多空在这个位置争夺激烈。这种形态往往预示着短期方向选择。缺口方面，捷哥AI注意到7月15号和7月16号之间有一个向上的跳空缺口，大概在6400-6450附近，这个缺口已经被回补了。8月14号有个向下的缺口在6790附近，目前还没回补，是个短期压力位。

五、斐波那契回撤分析

从7878高点跌到5917低点，斐波那契38.2%在6633，50%在6897，61.8%在7162。现在价格6636，刚好就在38.2%回撤位附近。捷哥AI认为，6633-6650是关键技术位，跌破的话下一个支撑在6200附近；上方压力在6897（50%回撤位）。如果能站稳38.2%回撤位，那么反弹有望延续；否则可能继续探底。

📊 证券公司

一、日线、周线、多周期分析

证券公司板块这个位置比较关键，捷哥AI给大家看一下。从7月1号的822高点跌到现在749，跌幅大概9%左右，相比其他板块算温和的。日线级别来看，整体是震荡下行的格局，但近期在750附近有止跌迹象。周线级别，5周均线已经下移到780附近形成压制。多周期来看，日线有企稳迹象但周线还是偏弱，暂时没有形成共振。从历史上看，券商板块往往是大盘的风向标，它的走势对沪深300有重要参考意义。支撑位在745-750区间，压力位在780-790区间。

二、MACD、KDJ分析

MACD日线级别，快慢线在零轴下方但绿柱开始缩短，有转金叉的迹象，这是个偏积极的信号。周线MACD也是绿柱缩短的状态，但还没转红。KDJ日线级别J值已经到了25以下的超卖区域，K值35，D值40，三线开始拐头向上，有形成金叉的可能。捷哥AI认为，证券板块的指标已经进入了超卖修复的阶段。

三、BOLL、成交量分析

布林带方面，证券板块的布林带张口开始收窄，之前大跌的时候张口比较大，现在上下轨在靠近。价格跌破下轨后开始往中轨方向反弹，中轨在770附近，目前价格749离中轨还有距离。整体属于超跌反弹的格局。成交量方面，近期成交量明显萎缩，说明卖压减轻，但没有增量资金进场。

四、K线形态识别、缺口分析

K线形态上，8月17号收了个小阳线，8月18号收了个中阴线但下影线比较长，说明下方有一定支撑。整体来看像是下跌末期的"探底"形态。缺口方面，捷哥AI注意到6月22号到6月23号之间有一个向上的跳空缺口，位置在788-790附近，目前还没回补，是短期压力位。另外8月14号的向下缺口在756附近，已经部分回补。

五、斐波那契回撤分析

从832高点跌到747低点，斐波那契38.2%回撤位在778，50%在790，61.8%在801。现在价格749，处于弱势区域。捷哥AI认为，745-750是重要支撑区，如果能守住这里，反弹第一目标看778附近的38.2%位置；如果能突破778，下一个目标就是790的50%位置。如果745都守不住，那就要看前低730附近了。

📊 半导体

一、日线、周线、多周期分析

半导体板块是这10个板块里表现最强的之一，捷哥AI看到从6月8号的5433低点一路涨到8月13号的6951，涨幅超过27%，非常强势。日线级别来看，整体是明显的上升趋势，虽然中间有回调但每次回调都是买入机会。周线级别也是多头排列，5周均线、10周均线都在下方支撑。多周期形成共振向上，这是非常积极的技术形态。近期价格在6700附近高位震荡，没有跌破上升趋势线。支撑位在6400-6500区间，压力位在7000点整数关口。

二、MACD、KDJ分析

MACD日线级别，快慢线在零轴上方运行，红柱虽然缩短但还没出现死叉，属于强势中的调整。周线MACD金叉状态，红柱稳定放大，中期趋势完全多头。KDJ日线级别J值在75左右，K值65，D值60，没有进入超买区域但有钝化迹象。这种指标状态下，半导体还是有继续上攻的动能的。

三、BOLL、成交量分析

布林带方面，半导体的布林带是明显张口向上的格局，反映了强势上涨的趋势。价格在布林带上轨附近运行，上轨在6800附近，下轨在6300附近。整体属于强势格局。成交量方面，近期成交量维持在600-800万手之间，比之前低迷时期明显放大，说明资金在持续流入。8月7号成交量达到1016万手，是近期最大量。

四、K线形态识别、缺口分析

K线形态上，最近几天半导体收的都是小阴小阳，8月13号收了个带长上影线的K线，最高摸到6940后回落，说明7000附近有压力。8月18号收了个小阴线，但实体不大，属于高位震荡整理。缺口方面，捷哥AI注意到8月7号有个向上跳空缺口在6357-6388附近，目前还没回补，是个重要支撑。

五、斐波那契回撤分析

从5433低点涨到6951高点，斐波那契38.2%回撤位在6358，50%在6192，61.8%在6026。现在价格6748，处于强势位置。捷哥AI认为，半导体目前的关键支撑在6350-6400（38.2%回撤位附近），如果回调到这里不破，那么上升趋势就还在延续。上方第一目标看7000点整数关口，突破后下一个目标在7200-7300区域。

📊 有色金属

一、日线、周线、多周期分析

有色金属板块波动也很大，捷哥AI看到从年初的12914高点一路跌到7月17号的7764，跌幅接近40%，相当惨烈。但8月初开始有反弹，从7764涨到8月10号的9768，涨幅超过25%。现在价格在9263附近震荡。日线级别来看，反弹趋势还在延续，但力度有所减弱。周线级别还是下跌趋势中的反弹，没有完全反转。多周期来看，日线偏多但周线还是空头压制。支撑位在8800-9000区间，压力位在9700-9800区间。

二、MACD、KDJ分析

MACD日线级别，快慢线在零轴上方运行，红柱稳定，这是个积极信号。但周线MACD还是死叉状态，绿柱虽然缩短但还没转红。KDJ日线级别J值已经到80以上，进入超买区域，K值70，D值65，三线有拐头迹象。捷哥AI提醒，有色金属短期超买，回调风险在加大。

三、BOLL、成交量分析

布林带方面，有色金属的布林带从之前的张口向下转为了走平状态，价格回到中轨上方运行。中轨在8900附近，目前价格9263，上轨在9700附近。整体属于震荡偏强格局。成交量方面，反弹过程中成交量明显放大，8月5号到8月11号那波上涨成交量都超过5000万手，说明有增量资金介入。

四、K线形态识别、缺口分析

K线形态上，8月10号收了个带长上影线的阳线后，连续几天都在回调。8月18号收了个带长上影线的小阴线，说明上攻乏力。整体看像是反弹末期的"滞涨"形态。缺口方面，捷哥AI注意到7月17号到8月4号之间有个向上跳空缺口在8460-8600附近，已经回补。8月5号有个向上的跳空缺口在8767-8787附近，目前部分回补。

五、斐波那契回撤分析

从12914高点跌到7764低点，斐波那契38.2%回撤位在9628，50%在10339，61.8%在11050。现在价格9263，低于38.2%回撤位。捷哥AI认为，9628-9700是关键压力区，如果能突破这里，下一个目标在10339的50%位置。支撑方面，8800-9000是重要支撑区，跌破的话就要看前低7764了。

📊 中证传媒

一、日线、周线、多周期分析

中证传媒板块是这10个板块里表现最差的之一，捷哥AI看到从年初的1567一路跌到7月27号的1087，跌幅超过30%。现在反弹到1228附近。日线级别来看，下跌趋势虽然放缓，但还没有明确的反转信号。周线级别完全是空头排列，5周均线10周均线都在上方压制。多周期来看，日线和周线都是偏弱的格局，没有形成共振。支撑位在1180-1200区间，压力位在1260-1280区间。

二、MACD、KDJ分析

MACD日线级别，快慢线在零轴下方形成金叉，但红柱很短，说明多头力量不足。周线MACD还是死叉状态，绿柱虽然在缩短但还没转红。KDJ日线级别J值65左右，K值55，D值50，三线刚开始往上走，但还没进入超买区域。整体指标状态比较温和，没有极端的超买超卖。

三、BOLL、成交量分析

布林带方面，中证传媒的布林带从之前的张口向下开始慢慢收口。价格回到中轨附近运行，中轨在1200附近，目前价格1228，刚好在布林带中轨上方运行。这种位置属于中性偏弱的格局。成交量方面，近期成交量维持在2500-3500万手之间，比之前低迷时期稍有放大，但整体还是偏低。

四、K线形态识别、缺口分析

K线形态上，8月17号收了个小阴线，8月18号收了个带长下影线的阴线，说明下方有一定支撑。整体走势像是下跌末期的"筑底"形态，但没有明确的反转信号。缺口方面，捷哥AI注意到8月4号有个向下的跳空缺口在1240-1258附近，目前还没完全回补，是短期压力位。

五、斐波那契回撤分析

从1565高点跌到1087低点，斐波那契38.2%回撤位在1264，50%在1326，61.8%在1389。现在价格1228，低于38.2%回撤位。捷哥AI认为，1264是关键技术压力位，如果能突破这里，下一个目标在1326的50%位置。支撑方面，1180-1200是重要支撑区，跌破的话就要看前低1087了。

📊 军工指数

一、日线、周线、多周期分析

军工板块也是经历了大幅调整，捷哥AI看到从年初的2226高点跌到7月17号的1423，跌幅超过36%。现在反弹到1560附近。日线级别来看，整体还是震荡下跌的趋势，虽然8月份以来有所企稳，但力度不够。周线级别还是明显的空头排列。多周期来看，日线有筑底迹象但周线还是偏弱，没有形成共振。支撑位在1500-1530区间，压力位在1580-1620区间。

二、MACD、KDJ分析

MACD日线级别，快慢线在零轴下方粘合，有形成金叉的迹象，但红柱还不明显。周线MACD死叉状态，绿柱缩短但还没转红。KDJ日线级别J值55左右，K值50，D值48，三线纠缠没有明确方向。这种状态下需要等待方向选择。

三、BOLL、成交量分析

布林带方面，军工的布林带从之前的张口向下开始收口，价格回到中轨附近运行。中轨在1530附近，目前价格1560，刚好在布林带中轨上方。下轨在1450附近，上轨在1600附近。整体属于震荡偏中性格局。成交量方面，近期成交量维持在300-500万手之间，明显低于之前的成交量，说明资金参与度不高。

四、K线形态识别、缺口分析

K线形态上，8月17号收了个小阳线，8月18号收了个带长上影线的阴线，说明上方压力明显。整体走势像是底部震荡的"整理"形态。缺口方面，捷哥AI注意到6月29号附近有个向上的跳空缺口在1597-1610附近，目前还没回补，是短期压力位。

五、斐波那契回撤分析

从1961高点（5月11号）跌到1423低点（7月17号），斐波那契38.2%回撤位在1617，50%在1692，61.8%在1767。现在价格1560，低于38.2%回撤位。捷哥AI认为，1617是关键技术压力位，对应38.2%回撤位。支撑方面，1500-1530是重要支撑区，跌破的话要看前低1423了。

📊 恒生科技指数

一、日线、周线、多周期分析

恒生科技指数这波调整也非常大，捷哥AI看到从年初的6475高点跌到6月26号的4255，跌幅超过34%。现在反弹到4729附近。日线级别来看，反弹趋势还在延续，但近期有所减弱。周线级别还是明显的空头格局，5周均线10周均线都在上方。多周期来看，日线偏多但周线还是偏弱，没有完全共振。支撑位在4600-4700区间，压力位在4800-4900区间。

二、MACD、KDJ分析

MACD日线级别，快慢线在零轴上方运行，红柱稳定，这是个积极信号。但周线MACD还是死叉状态，绿柱虽然在缩短但还没转红。KDJ日线级别J值在70左右，K值60，D值55，三线有钝化迹象但还没进入超买。整体指标状态还算健康。

三、BOLL、成交量分析

布林带方面，恒生科技的布林带从之前的张口向下开始走平收口。价格回到中轨上方运行，中轨在4600附近，目前价格4729。上轨在4850附近，下轨在4450附近。整体属于震荡偏强格局。成交量方面，近期成交量维持在500-700亿之间，比之前低迷时期有所放大，但相比高峰时期还是偏低。

四、K线形态识别、缺口分析

K线形态上，最近几天收的都是小阴小阳，8月18号收了个带下影线的阴线，说明下方有一定支撑。整体走势像是上涨途中的"整理"形态。缺口方面，捷哥AI注意到6月26号有个向下的跳空缺口在4229-4323附近，目前已经完全回补。8月13号附近有个向下缺口在4695-4763附近，部分回补。

五、斐波那契回撤分析

从5203高点跌到4229低点，斐波那契38.2%回撤位在4585，50%在4716，61.8%在4847。现在价格4729，刚好在50%回撤位附近。捷哥AI认为，4716是关键技术位，站稳50%回撤位的话下一个目标看4847的61.8%位置。支撑方面，4600附近是重要支撑区，对应38.2%回撤位。

总结

捷哥AI把10个板块都过了一遍，给大家做个整体总结。

从趋势强度来看，明显的强势板块是半导体，多周期共振向上，技术形态最健康。其次是有色金属和恒生科技指数，反弹力度不错但需要关注周线压制。

震荡偏弱的板块是沪深300、创业板指、证券公司，这些大盘指数和券商板块目前处于多空博弈阶段，方向不太明朗，需要等方向选择。

偏弱的板块是中证白酒、中证传媒、军工指数、科创50，这些板块周线级别还是空头主导，反弹力度有限，需要警惕二次探底的风险。

从MACD指标来看，半导体的周线MACD已经金叉向上，是中期最强的信号；其他板块周线MACD大部分还是死叉状态。

从成交量来看，半导体和有色金属的成交量配合最好，反弹有量能支撑；其他板块普遍缩量。

整体建议是，当前市场分化明显，捷哥AI觉得操作上要区别对待，强势板块（半导体）可以逢低关注，弱势板块（白酒、传媒等）需要等待更明确的企稳信号再考虑。仓位控制很重要，不要追高杀跌。

免责声明：

一、本文章为捷哥个人的自媒体网站、仅用来记录本人调教的AI观点与见解。

二、本网站上发布的所有文章观点和陈述并非给他人所做的操作建议，各位看官不应以此替代独立判断。

三、本人不就本网站上发布的观点和陈述作出任何保证，个人及AI观点仅供参考，入市有风险，切勿盲目操作跟风，本站对此不负任何责任。